PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4R Sistemas
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
| RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) |
2015
1
2
| RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") |
DÍVIDA CONSOLIDADA
| SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |
1
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)
8.015.535,21
7.360.439,10
12.872.517,21
7.692.899,33
2
Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Dívida Contratual = (4+5)
8.015.535,21
7.360.439,10
8.475.760,18
7.692.899,33
4
Interna
8.015.535,21
7.360.439,10
8.475.760,18
7.692.899,33
5
Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Outras Dívidas
0,00
0,00
4.396.757,03
0,00
8
DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)
10.084.598,49
16.381.230,04
7.283.485,93
20.064.185,12
9
Disponibilidade de Caixa Bruta
15.858.824,22
16.206.626,07
11.918.700,53
19.977.999,87
10
Demais Haveres Financeiros
191.767,90
210.103,06
261.218,78
217.569,40
11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
5.965.993,63
35.499,09
4.896.433,38
131.384,15
12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)
-2.069.063,28
-9.020.790,94
5.589.031,28
-12.371.285,79
13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
133.253.256,46
143.469.718,64
146.827.853,97
141.793.628,72
14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
6,02
5,13
8,77
5,43
15
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
-1,55
-6,29
3,81
-8,72
176.193.424,76
16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%
158.574.082,29
17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL
| SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |
17
DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)
8.015.535,21
7.360.439,10
8.475.760,18
7.692.899,33
18
DÍVIDA DE PPP (V)
0,00
0,00
0,00
0,00
19
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)
810.207,55
785.123,60
771.881,70
797.881,31
20
De Tributos
0,00
0,00
0,00
0,00
21
De Contribuições Sociais = (22+23)
810.207,55
785.123,60
771.881,70
797.881,31
22
Previdenciárias
810.207,55
785.123,60
771.881,70
797.881,31
23
Demais Contribuições Sociais
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Do FGTS
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Com Instituição Não Financeira
0,00
0,00
0,00
0,00
26
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
29
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)
7.205.327,66
6.575.315,50
7.703.878,48
6.895.018,02
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
| SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |
30
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
6.282.499,95
4.371.112,59
0,00
6.282.499,95
31
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000
418.413,00
0,00
0,00
418.413,00
32
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
33
DEPÓSITOS
277.495,60
211.877,32
189.058,92
184.813,61
34
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
8.628.160,65
3.878.271,06
1.796.877,20
5.176.135,09
35
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
0,00
0,00
0,00
0,00
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA |
| SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 |
36
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)
63.206.905,40
63.206.905,40
76.497.639,45
63.206.905,40
37
Passivo Atuarial
63.206.905,40
63.206.905,40
76.497.639,45
63.206.905,40
38
Outras Dívidas
0,00
0,00
0,00
0,00
39
DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)
76.578.463,09
88.270.663,19
94.484.044,01
82.831.378,17
40
Disponibilidade de Caixa Bruta
14.146,64
17.378,89
14.292,10
18.587,53
41
Investimentos
76.564.316,45
88.253.284,30
94.469.751,91
82.812.790,64
42
Demais Haveres Financeiros
0,00
0,00
0,00
0,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
| RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
| Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) |
2015
2
2
| RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b") |
43
(-) Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
0,00
0,00
44
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
0,00
0,00
0,00
0,00
45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)
-13.371.557,69
-25.063.757,79
-17.986.404,56
-19.624.472,77
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado |
| nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha. |
| ² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos |
| de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-". |
REGISTRO, 5 de Fevereiro de 2016.
